期货 例子中国股市成熟投资者:大道至简,大跌之后的股票,何时可以进场?

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用一个养猪的股市小故事作文章的开头

有一个村庄期货 例子,村民们过着平静而简单的生活,风调雨顺,天下太平。

村民的生活水平日益提高,吃肉的人越来越多,于是猪肉价格攀升。

村民老赵想养猪肯定能赚钱,于是打算办个养猪场,但是办养猪场需要期货 例子100元,老赵只有50元。

于是老赵向村里有钱人老郭借了50元钱。第二年猪卖了,老赵还了老郭的借款,还净赚50元。

这就是最简单最原始的金融形态期货 例子:一方需要资金,另一方有富余的闲置资金。双方实现了对接,这就叫金融——资金的融通。

有资金的老郭将钱借给需要资金的老赵,双方形成了借贷关系。

老赵借钱办养猪场赚了大钱的消息传遍全村,于是想创业又没有足够资金的村民纷纷找老郭借钱。

这样老郭就成了专门用自己的钱借给别人获取利息收益的人,这就是小额贷款公司。

老郭专门借钱给人做生意的名气越来越大,来借钱的人越来越多,老郭很快就没有钱可供借出了,为了能有更多的钱借给别人赚取利息,老钱在村里发布了一条信息:

村民们都将家里的余钱存到老郭那里,老郭的资金额就迅速增大,这样他就从一个小型借贷公司变成了银行

问题:为什么村民不把钱直接借给要用钱的人获取更高的利息呢?

①村民认为把钱放在老郭那里放心,老郭是大户嘛。而且老郭承诺可以随时来取。

②那些要用钱的人一来不认识这些有余钱的普通村民;二来一般需要资金的都比较大。

资金需求方要找普通村民直接借钱就要找很多人,这太麻烦,所以资金需求方宁愿找老郭借钱。

故事回到老赵身上,老赵赚到了钱,第二年决定扩大养猪场,需要200元,他手上只有100元,他又想向老郭借钱

于是:

这个新的养猪场就是老赵和老郭合资投资建设的。

老赵和老郭合资的养猪场生意越来越好,于是他们计划开10家分店,这需要一笔巨大的资金,大约1000元。

老赵和老郭目前都拿不出这笔钱,又不想错失这个巨大的市场机会,于是他们发动村民们的参股。

有些小股东不像老郭那么有钱,入股的资金又不能退,有着急需要用钱的时候就抓瞎了。

而有些一开始没有入股的人,羡慕养猪场丰厚的分红,希望能成为股东。

于是他们每逢初一、十五赶集的时候,就在集市上开一个铺子供买卖股权的人交易,这就是股票交易所。

3000点告急!为何还不救市?

先说一个很有意思的现象。

今天盘中沪指最低点到达了3008点,本来这是一个很平常的点位,但就是因为尾数带有“8”,不得不让人联想到当年的998点、2638点等重要的历史底部。当然,这仅仅是市场实在弱的找不到任何理由的情形下,给自己一个安慰的理由罢了,对实际的操作没有任何指导意义。

以现在的盘面看,各种问题层出不穷,早上开盘的时候直接就有20只个股封在跌停板,到了下午收盘的时候跌停的数量则达到了快70只,目前两市破位净资产的品种也超过了150只,有相当部分个股早就跌破了2638点,如果接下来3000点破位的话,势必会引发更大的恐慌盘,这些现象看,目前的市场跟2015年那时候的大跌几乎有点相似了,面临一场系统性风险,从某种意义上说,国家队这个时候应该站出来护盘,而从早盘的大金融的表现看,虽然有所动作,不过对市场的整体走稳,和保卫3000点不被破位的决心似乎和当年没有办法相提并论了。

人们不禁要问,为何到了这个紧急关口还不救市?

也许看看今天联合早报的一篇文章你就明白了,中国企业信用债违约势头最近有加剧的迹象,已经有差不多20多只债券违约,这个里面存在好的上市公司和民营企业,一些舆论觉得目前的去杠杆有点用力过猛,这样会误伤实体经济。

给市场传递了一个信号,不会因为大面积的质押违约潮的到来而逼迫去杠杆停止下来,对市场信心的打击非常之强,让那些失去流动性的企业直接躺枪了,这也是今天盘中跌停板数量进一步增加的核心。

目前的风险尚处在可控的范围内,无论是股市还是各个金融市场都无需救市,这应该是看着3000点快要破位了,而国家队还无动于衷的原因。

其实,指数处在3000点这个位置真的很敏感,这里随时会否极泰来,哪怕不出台任何的挽救市场的措施,但同时在遇到重大利空的情形下,市场出现一个短期快速的向下过程,这个不是没有可能。

那么,我给各位的策略是,少量的仓位是可以的,比如说5成以下手里拿的是优质股的没有问题,而如果几乎都是面临质押的公司,建议还是早早的控制风险,有些品种我看了,以现在的流动性,即便市场早好了也很难解套,目前大家一定要分清楚自己手中的个股究竟是哪一类,对于垃圾股和趋势完全持续位于空头的公司,任何时候卖出都是正确的。

中国股市现在是一个什么样的状态?

是跌入3000点之下?是机构市,还是操纵市?

2015年上半年是牛市,毫无疑问。但现在是什么市?大多数都迷茫了。因为2015年下半年开启的暴跌宣告熊市的到来。那是否意味着熊市来临了呢?没人确定。因为啊,许多专家,包括李大霄之类的,整天在说牛市又来了,整的小散户一愣一愣的。还有的人则是专门唱空,整天熊市不离口。到底该听谁的呢?

照我说,小散户要想不亏钱,得有自己的判断呐!怎么判断呢?最简单的还是市盈率这个指标!

2007年上证最高市盈率都有70倍了,太疯狂了。

2009年上证最高市盈率30倍,也是非常高的一个估值了。

2015年上证市盈率最高22倍左右,处于合理水平的偏高水平,但深成指市盈率高达62倍,比2009年的水平还高。2009年之后,A股经历了6年大熊市,这次,会有多久的调整?

这就是股市最本质的运行规律,很难偏离。一旦偏离,后续的调整时间也会很久。

现在A股市盈率,上证是16.6倍,还算合理。深成指是44倍,明显还是很高的,2012年最低时不到20倍的市盈率,才造就了大底和后面的大牛市。

所以,通过简单的市盈率分析,我们可以基本判断,中小板创业板大概率未来几年很难有牛市了,必须要经历估值的调整。而如今IPO速度加快,监管不断加码,正是对中小创挤泡沫的动作。不要以为只有楼市在挤泡沫,中小创同样如此。

均线金叉买入定式

1、两根均线形成的短线交易系统

前面说的是一条10日均线对买卖时机的参考,现在我们来说说两条均线对实战中买卖时机的参考。当动态运行中的两条均线相互交叉时,预示着不同周期的投资者持仓成本相重合。两根均线产生交叉,我们可以利用均线交叉组成一个交易系统,当两根均线金叉的时候,短线交易者可以买入,然后持股,直到均线产生死叉。为了符合短线交易的特征,我们采用5日均线和10日均线的 组合。

图3-15

如图3-15所示,百花村(600721)的股价在缓步拉升,5日均线向上穿越10日均线,产生金叉,此时为买点,短线交易者可积极参与,此后该股一路上升。后期的横盘震荡,短线走弱,这时就要密切关期货 例子注该股的走向了,当5日均线死叉10日均线,交易者可以果断卖出股票。从金叉买进股票到死叉卖出,形成一个完整的交易系统,这样就可以赚取大部分中间利润,赢利面比较大。

2、两根均线金叉买进

当5日均线从下往上交叉比其周期更长的10日均线时,称为“金叉”,反之则称之为“死叉”。从字面上就可以看出金叉能让我们挖掘金矿,死叉能让我们亏损,金叉往往助涨,死叉助跌,在实际操作中我们就可以利用均线之间的金叉和死叉来进行相应的买入和卖出操作。当出现金叉时,个股上涨的概率总是要大于下跌的概率。

图3-16

如图3-16所示,上峰水泥(000672)日K线中的两条均线分别为5日均线和10日均线,当5日均线从下方往上叉10日均线时,形成金叉,此时交易者可以买入。当5日均线从上往下叉10日均线时,形成死叉,此时可以卖出。交易者只要按照这样的金叉买、死叉卖的方法,基本上都能获得阶段性的收益。考虑到指标的滞后性,先有股价下跌才有死叉形成,因此,在股价欲形成死叉的时候就可以进行减仓操作,而不是等死叉形成之后再卖出。

标准的金叉应该是:周期长的均线走平然后向上行,周期短的均线由下而上穿越周期长的均线。激进的交易者可以在普通的金叉时进场,谨慎的交易者可等10日均线向上行时金叉买进,胜率较高,因为当10日均线正处于下跌趋势中或横向波动时,说明此时的看涨信号不强,交易者应该继续观察。

图3-17

如图3-17所示,宁波富达(600724)从跌势反转上行,5日均线与10日均线产生金叉,说明多头开始走强,是短线进场的时机,不过,该股这个金叉不是标准的金叉,因为10日均线还呈下行走势,可能会出现二次探底,可少量参与。还好该股此后持续上涨,未回调,强势上涨。我们要知道标准的金叉不是这样的。

3、均线拒绝死叉可加仓

股价波浪上行,均线也会跟随起伏变化。当股价回调的时候,5日均线靠近10日而不产生死叉,再度接着抬头往上行,说明调整结束,短线交易者可积极加仓。均线拒绝死叉是强势调整的表现,适合短线交易者介入。有些个股可能稍弱,均线死叉后又快速金叉,也说明调整结束,可以稳步加仓。

如图3-18所示,瑞和股份(002620)的股价波浪上行,有回调,导致两根均线靠拢,就在将要死叉的时候,股价再度拉起这说明短线调整结束,是多头强势的表现。5日均线和10日均线拒绝死叉是短线加仓的机会,交易者此时应果断介入。有时候行情稍弱,回调过大,但在产生死叉后又快速产生金叉时,也说明调整结束,交易者也可进场买入股票。

图3-18

在拒绝死叉的形态中,5日短周期均线可能会稍微向下跌破10日长周期均线,但只要幅度不大,该形态依然成立。

像5日短周期均线和10日短周期均线的组合有很多种,比如:10日和30日均线、5日和20日均线、5日和30日均线等,交易者可以在实战中不断寻找自己感觉比较有效的一组,加以利用。

三、多条均线上方买入定式

股价在中低位震荡的时候,均线逐渐靠拢,甚至黏合在一起,这说明不同时期的股民持股成本开始接近,有利于主力拉升。当股价以阳线突起,穿越多条均线,宣告庄家开始发动攻势,短线交易者正好趁机买进。这种股票大多是牛股,需紧紧抱牢。但是,这个方法只有买入信号,没有固定的卖出信号,一般来说,看交易者使用哪条均线,当股价跌破所使用的那条均线时,就可以卖出止盈了。

如图3-19所示,大连三垒(002621)的股价从低位横盘上行,多条均线逐渐黏合在一起,当股价站上多条均线时,显示出多头的超强实力,这是股价发动攻势的表现,配合成交量逐步放大的态势,交易者此时应果断买进,不可错失买进良机。

图3-19

如图3-20所示,亚玛顿(002623)的股价跌势渐缓,均线在低位逐渐黏合在一起,短线交易者可密切关注这种类型的股票,均线向上发散,股价站上5日、10日、20日、30日和60日均线,股价向上拉起,后市极具爆发力,交易者此时进场不仅安全,后市的上升空间也很大。

图3-20

“心态”很重要,99%的散户不懂“等待”

投资者在买入股票被套后,首先面临的问题就是必须在卖还是留之间做出选择,也就是在止损和捂股之间做出选择。由于理念、方法不同,投资者选择的策略也不一样,有的偏向采用前法操作,有的擅长使用后法交易。

但不管你往哪个方面走,重点是心态要保持好,散户有一个好的心态才是成功的关键

股谚有云:“手中有股,心中无股。” 股谚还有云:“不以涨喜,不以跌悲。”入市炒股,取胜的秘诀是什么?心态第一。 技术第二。 资金第三。

上边股谚,都特别强调心态的重要性。心态是决定炒股人士输赢的第一要素,冷眼看股市,平静看涨跌,这是炒股成功的必备素质。杨百万说:“你想在股市上赢钱,首先要千万别把钱太当钱了!”说的也是这个意思。 于是,股市总是赔钱的人多,赚钱的人少。 因为在股市里,心态平和的永远是少数。

心态和技术往往是相辅相成的,心态良好,学习技术便容易入门,容易炉火纯青,而技术上乘,又促使心态良好,心态永远是第一位的。 心态良好的人,技术可以越学越精。

建议投资者不要出现以下这些心态:

1、敢输不敢赢

这种心态也是常见的,很多新手投资者在下降趋势中,股民不断的买卖操作,不断的赔钱,形成了一种恶性循环,养成了不怕输的性格;在上升趋势中,股民获点小就卖出股票,看着股价再次上涨,就再次买入,有点小利再次卖出,不敢拿着股票,结果等到上升行情末期买进去之后无法卖出,之后就进入了下降趋势的恶性循环。

2、过分贪婪

炒股相信多数人都是为了挣钱,要想赚钱,必然会有赚钱的欲望,但是投资者不可以太贪。很多股民赔钱就是因为过分贪婪造成的。股票市场中这用贪婪的欲望是比较常见的,一般的股民无法控制自己的贪欲,这种贪欲会让这些股民损失惨重。

3、短线心态

在我们对众多股民的调查中发现,那些先关注长线走势,再来查看短线操作的少数投资者往往能获得成功。而人会先关注长线走势,再回过头来看短线如何操作。但大多数失败的外汇投资人恰恰相反,认为学术的东西太缓不济事,只想眼前“尽快”获利“赚一票”就跑。其实,不管做长线短线,首先要从月线观察起,然后周线,最后日线,此外还有8小时线、4小时线、2小时线等等。

4、盲目跟风

新手股民往往不知道如何去分析行情,对于一些所谓的股评家的建议也是来者不拒,股市中的跟风情况非常严重,他们不知道分析行情、不知道如何选股、不知道何处买卖,只懂得跟着股评、股友等的推荐、介绍操作股票,或者看很多人买入某只股票,自己也跟着买入,这种“羊群效应”的现象对新手股民的危害很大,炒股主要在平时的自己总结,分析,得出自己的一套系统。

结束语

最后,炒股绝非赌运气,没有技术和方法一不小心就会躺枪。要想在这个市场中顽强地生存下来,绝不是一件简单的事情。不仅要有唐僧般的虔诚,更要有悟空般的火眼金睛,否则那些“妖怪”早晚会把你的肉吃的干干净净。